曾經的“大哥”回來了 2021-09-10 17:17 科德投資
分享到:
科德投資APP
方便,快捷 手機查看科德咨詢 尊重咨詢共享財富
  •  

    今天指數再度沖高,滬指成功拿到3700點,而深、創兩市也有所回暖,但整體板塊卻是漲少跌多。反向而行,可見短線市場風險隨著股指走高反而加大,故選股更需謹慎,建議偏向于調整充分,而有具有成長性強的行精個股。今天我跟大家分享一個科技概念——MCU  。

    ?

    MCU 是物聯網終端的核心零部件,其價值占到物聯網終端模組的 35%-45%。隨著物聯網應用的進一步落地,在終端模組方面需求龐大,必將驅動 MCU 行業快速發展。

     

    事件推動

     

    這兩天關于汽車缺芯的消息又是甚囂塵上,98日,高通公司CEO預計,到了2022年,缺芯的大部分問題都將迎刃而解。而另一家巨頭默克半導體材料也表示,芯片的短缺還將持續6-18個月,看上去利好,實則是利空,原本市場預期三季度之后缺芯會緩解,目前來看為時尚早。

     

    MCU的運用

     

    MCU 主要應用于汽車電子、工控/醫療、計算機和消費電子四大領域。根據IC Insights數據顯示,2019 年全球 MCU 主要應用于四大領域,其中汽車電子占比高達 33%。

     

    汽車行業發展驅動力目前正從供給端產品驅動轉向消費者需求驅動。消費者對汽 車的定義將從“出行工具”向“第三空間”演變,車輛需要更加主動了 解客戶需求,汽車智能化浪潮大勢所趨。從智能化發展路線來看,智能座艙及智能駕駛是兩大主要的演進方向,而無論哪一種都離不開汽車芯片MCU。

     

    漲價趨勢不止

     

    今年以來半導體芯片均出現不同程度的漲價缺貨,而 MCU 是本輪芯片缺貨最嚴重的品類之一。MCU 產品的正常交貨期在 8-10 周左右,而目前包括英飛凌、恩智浦、意法半導體等在內的國際大廠均出現交期延長的情況。此外,由于供應鏈成本持續增加,恩智浦、瑞薩等 MCU 龍頭企業開始實行價格調漲計劃。以意法半導體為例,渠道經銷商價格飛漲,爆款型號較 2019 年漲幅近 13 倍。

     

    國產替代迎來契機

     

    當前國產MCU 主要集中在中低端消費領域,初步進入工業級,汽車級MCU 國產化率較低,汽車級MCU 要求嚴格,目前主要由國外MCU 廠商壟斷,國產化率較低??此坪孟竦投水a能居多,但因為臺積電的調整,誰知道這又不是一次機會呢?國產廠商正好進入替代。

     

    行業細分

     

    根據IC Insights公布的數據顯示,全球MCU行業下游市場主要分為汽車電子、工控/醫療、計算機和消費電子,其中汽車電子是最大的下游應用市場,占比達到了33%。據此推測,車載和工控領域將是MCU行業未來在全球市場中開拓的主要目標市場。

     

    MCU的通用測試方法 MCU從生產出來到封裝出貨的每個不同的階段會有不同的測試方法,其中主要會有兩種∶中測和成測。所謂中測即是WAFER的測試,它會包含產品的功能驗證及AC、DC的測試。

     

    優質龍頭

     

     

    樂鑫科技(688018)

     

    公司是一家專業的物聯網整體解決方案供應商,采用Fabless經營模式,主要從事物聯網通信芯片及其模組的研發、設計及銷售。除芯片硬件設計以外,公司還從事相關的編譯器、工具鏈、操作系統、應用開發框架等一系列軟硬件結合的技術開發,形成研發閉環。公司產品廣泛應用于智能家居、電工、照明、智能音箱、消費電子、移動支付、工業控制等物聯網領域。根據公司與TSR預溝通,預計2020年度本公司產品在Wi-FiMCU領域市場份額為35%以上,仍為第一。行業近期蟄伏已久,今天再度迎來異動,而行業中期成長性確定,疊加近期調整充分,低位放量上移,有望迎來反彈機會。

     

    士蘭微(600460)

     

    公司經營范圍是:電子元器件、電子零部件及其他電子產品設計、制造、銷售;機電產品進出口。主要產品包括集成電路、半導體分立器件、LED(發光二極管)產品等三大類。經過二十多年的發展,公司已經從一家純芯片設計公司發展成為目前國內為數不多的以IDM模式(設計與制造一體化)為主要發展模式的綜合型半導體產品公司。行業近期蟄伏已久,今天再度迎來異動,而行業中期成長性確定,疊加近期調整充分,低位放量上移,有望迎來反彈機會。

     

     

    物產中大(600704)

     

    公司是中國智慧供應鏈集成服務引領者,是全國供應鏈創新與應用示范企業,是中國具有影響力的大宗商品供應鏈集成服務商之一。公司積極構建智慧供應鏈物流體系,運用物聯網技術將終端數據傳送到大數據中心,實時監控達成全方位的物聯效果,降低供應鏈集成服務成本,提高利潤率,夯實核心主業的行業龍頭地位。該股前期調整充分,近期在低位持續放量上移,有望迎來回升行情。

     

    【張漢森老師,證書編號:A0560610120015】免責聲明:該策略僅作為投資參考,據此操作風險自行承擔。投資有風險,入市需謹慎!

     

     

    風險提示:本公司承諾提供專業咨詢服務,但不承諾投資者獲取投資收益,也不與投資者約定分享投資收益或分擔投資損失。市場有風險,投資需謹慎。
行業調研
曾經的“大哥”回來了
2021-09-10 17:17

 

今天指數再度沖高,滬指成功拿到3700點,而深、創兩市也有所回暖,但整體板塊卻是漲少跌多。反向而行,可見短線市場風險隨著股指走高反而加大,故選股更需謹慎,建議偏向于調整充分,而有具有成長性強的行精個股。今天我跟大家分享一個科技概念——MCU  。

?

MCU 是物聯網終端的核心零部件,其價值占到物聯網終端模組的 35%-45%。隨著物聯網應用的進一步落地,在終端模組方面需求龐大,必將驅動 MCU 行業快速發展。

 

事件推動

 

這兩天關于汽車缺芯的消息又是甚囂塵上,98日,高通公司CEO預計,到了2022年,缺芯的大部分問題都將迎刃而解。而另一家巨頭默克半導體材料也表示,芯片的短缺還將持續6-18個月,看上去利好,實則是利空,原本市場預期三季度之后缺芯會緩解,目前來看為時尚早。

 

MCU的運用

 

MCU 主要應用于汽車電子、工控/醫療、計算機和消費電子四大領域。根據IC Insights數據顯示,2019 年全球 MCU 主要應用于四大領域,其中汽車電子占比高達 33%。

 

汽車行業發展驅動力目前正從供給端產品驅動轉向消費者需求驅動。消費者對汽 車的定義將從“出行工具”向“第三空間”演變,車輛需要更加主動了 解客戶需求,汽車智能化浪潮大勢所趨。從智能化發展路線來看,智能座艙及智能駕駛是兩大主要的演進方向,而無論哪一種都離不開汽車芯片MCU。

 

漲價趨勢不止

 

今年以來半導體芯片均出現不同程度的漲價缺貨,而 MCU 是本輪芯片缺貨最嚴重的品類之一。MCU 產品的正常交貨期在 8-10 周左右,而目前包括英飛凌、恩智浦、意法半導體等在內的國際大廠均出現交期延長的情況。此外,由于供應鏈成本持續增加,恩智浦、瑞薩等 MCU 龍頭企業開始實行價格調漲計劃。以意法半導體為例,渠道經銷商價格飛漲,爆款型號較 2019 年漲幅近 13 倍。

 

國產替代迎來契機

 

當前國產MCU 主要集中在中低端消費領域,初步進入工業級,汽車級MCU 國產化率較低,汽車級MCU 要求嚴格,目前主要由國外MCU 廠商壟斷,國產化率較低??此坪孟竦投水a能居多,但因為臺積電的調整,誰知道這又不是一次機會呢?國產廠商正好進入替代。

 

行業細分

 

根據IC Insights公布的數據顯示,全球MCU行業下游市場主要分為汽車電子、工控/醫療、計算機和消費電子,其中汽車電子是最大的下游應用市場,占比達到了33%。據此推測,車載和工控領域將是MCU行業未來在全球市場中開拓的主要目標市場。

 

MCU的通用測試方法 MCU從生產出來到封裝出貨的每個不同的階段會有不同的測試方法,其中主要會有兩種∶中測和成測。所謂中測即是WAFER的測試,它會包含產品的功能驗證及AC、DC的測試。

 

優質龍頭

 

 

樂鑫科技(688018)

 

公司是一家專業的物聯網整體解決方案供應商,采用Fabless經營模式,主要從事物聯網通信芯片及其模組的研發、設計及銷售。除芯片硬件設計以外,公司還從事相關的編譯器、工具鏈、操作系統、應用開發框架等一系列軟硬件結合的技術開發,形成研發閉環。公司產品廣泛應用于智能家居、電工、照明、智能音箱、消費電子、移動支付、工業控制等物聯網領域。根據公司與TSR預溝通,預計2020年度本公司產品在Wi-FiMCU領域市場份額為35%以上,仍為第一。行業近期蟄伏已久,今天再度迎來異動,而行業中期成長性確定,疊加近期調整充分,低位放量上移,有望迎來反彈機會。

 

士蘭微(600460)

 

公司經營范圍是:電子元器件、電子零部件及其他電子產品設計、制造、銷售;機電產品進出口。主要產品包括集成電路、半導體分立器件、LED(發光二極管)產品等三大類。經過二十多年的發展,公司已經從一家純芯片設計公司發展成為目前國內為數不多的以IDM模式(設計與制造一體化)為主要發展模式的綜合型半導體產品公司。行業近期蟄伏已久,今天再度迎來異動,而行業中期成長性確定,疊加近期調整充分,低位放量上移,有望迎來反彈機會。

 

 

物產中大(600704)

 

公司是中國智慧供應鏈集成服務引領者,是全國供應鏈創新與應用示范企業,是中國具有影響力的大宗商品供應鏈集成服務商之一。公司積極構建智慧供應鏈物流體系,運用物聯網技術將終端數據傳送到大數據中心,實時監控達成全方位的物聯效果,降低供應鏈集成服務成本,提高利潤率,夯實核心主業的行業龍頭地位。該股前期調整充分,近期在低位持續放量上移,有望迎來回升行情。

 

【張漢森老師,證書編號:A0560610120015】免責聲明:該策略僅作為投資參考,據此操作風險自行承擔。投資有風險,入市需謹慎!

 

 

風險提示:本公司承諾提供專業咨詢服務,但不承諾投資者獲取投資收益,也不與投資者約定分享投資收益或分擔投資損失。 市場有風險,投資需謹慎。
三级黄色免费小视频